Thinkerswim: Basic Options

Saya fikir kebanyakan Kolej Pelabur berminat dalam perdagangan pilihan. Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, saya percaya platform terbaik untuk melakukan ini ialah Thinkerswim. Sekiranya anda ingin memahami lebih lanjut mengenai Thinkorswim, lihat post saya di sini di sini. Dalam beberapa minggu akan datang, saya benar-benar mahu menyelam jauh ke dalam bagaimana untuk berdagang opsyen, dan bagaimana untuk melakukannya di Thinkerswim. Tetapi mula-mula, mari bermula dengan asas-asas.

Dasar-dasar Pilihan Dagangan

Blok bangunan semua pilihan perdagangan:

Panggilan - Pilihan untuk membeli stok pada harga tertentu

Letak - Pilihan untuk menjual stok pada harga tertentu

Panggilan panjang - Strategi yang digunakan jika anda fikir harga stok akan naik sebelum tamatnya pilihan. Secara amnya dilihat sebagai kurang berisiko daripada membeli stok, tetapi penting untuk diingat bahawa pilihan akan habis dan stok tidak. Anda boleh duduk di atas stok selama-lamanya menunggu kenaikan harga.

Panggilan pendek - Strategi yang digunakan jika anda fikir harga stok akan jatuh. Walau bagaimanapun, panggilan singkat mempunyai potensi keuntungan yang terhad dalam pertukaran untuk risiko yang tidak terhad (jika, sebagai contoh, harga asas saham meroket)

Long Put - Strategi yang serupa dengan menjual saham pendek. Walau bagaimanapun, kerugian maksimum adalah harga yang dibayar untuk meletakkan, dan potensi keuntungan maksimal adalah jika stok dasar pergi ke $ 0.

Put pendek - Strategi yang bertentangan dengan jangka panjang. Anda menganggap risiko yang sangat besar (sekiranya stok dasar pergi ke $ 0), untuk keuntungan yang terhad, yang akan menjadi premium yang anda terima untuk meletakkannya.

Dasar Harga Pilihan

Seterusnya, anda mempunyai keupayaan untuk membeli pilihan sama ada In-The-Money (ITM), At-The-Money (ATM), dan Out-Of-The-Money (OTM).

ITM - Di dalam opsyen wang adalah opsyen yang nilai saham asas melebihi harga mogok pilihan. Pilihan ini bertindak lebih seperti saham, terutama apabila mereka semakin mendalam dalam wang itu.

ATM - Pilihan opsyen wang adalah yang mempunyai risiko terbesar kerana ia pada harga mogok. Ia sangat sensitif kepada perubahan dalam harga saham, turun naik, dan masa untuk tamat tempoh.

OTM - Pilihan opsyen wang adalah salah satu daripada nilai saham asasnya di bawah harga mogok. Pilihan ini biasanya yang paling murah untuk dibeli sebagai matlamat untuk membuat keuntungan adalah langkah besar dalam stok yang mendasari. Walau bagaimanapun, pilihan ini boleh luput tanpa nilai jika langkah itu tidak berlaku.

Opsyen Dagangan Matematik

Panggilan panjang
Lama 1 XYZ Sep 50 panggilan @ $ 2.00
Jumlah kos	Premium opsyen dibayar, $ 200
Kehilangan Maksimum	Premium opsyen dibayar, $ 200
Keuntungan Maksimum	Tidak terhad
Panggilan pendek
Pendek 1 XYZ Sep 50 panggilan @ $ 2.00
Jumlah Kredit yang Diterima	Premium opsyen diterima, $ 200
Kehilangan Maksimum	Tidak terhad
Keuntungan Maksimum	Premium opsyen diterima, $ 200
Long Put
Long 1 XYZ Sep 40 meletakkan @ $ 1.00
Jumlah kos	Premium opsyen dibayar, $ 100
Kehilangan Maksimum	Premium opsyen dibayar, $ 100
Keuntungan Maksimum	Tidak terhad
Put pendek
Pendek 1 XYZ Sep 40 meletakkan @ $ 1.00
Jumlah Kredit yang Diterima	Premium opsyen diterima, $ 100
Kehilangan Maksimum	Tidak terhad
Keuntungan Maksimum	Pilihan Premium Diterima, $ 100