Dengan China Back, Caterpillar Stock Back Well!

Dengan China sebagai negara yang paling ramai penduduk di dunia dan ekonomi kedua terbesar di dunia, terdapat banyak syarikat yang bergantung kepada pertumbuhan ekonomi dari negara itu. Caterpillar (NYSE: CAT), pengeluar peralatan berat dunia terbesar, sangat bergantung pada permintaan yang sihat dari China kerana kemakmurannya. Oleh itu, ia menawarkan peluang untuk membeli pada penurunan apabila harga saham menurun disebabkan keadaan penurunan harga di China. Apabila terdapat peningkatan dalam ekonomi China, seperti perkembangan baru-baru ini, harga saham Caterpillar akan meningkat, seperti yang ada dalam tindakan pasaran baru-baru ini.

Volatiliti dalam Stok Caterpillar

Walaupun ia adalah ahli Dow Jones Industrial Average, Caterpillar adalah stok yang sangat tidak menentu.

Beta untuk pasaran saham secara keseluruhan adalah 1. Bagi Caterpillar, beta adalah 1.89. Ini bermakna bahawa harga saham "kucing besar" bergerak naik dan turun hampir dua kali lebih tinggi daripada keseluruhan pasaran saham. Untuk keuntungan jangka panjang, pelabur harus membeli Caterpillar apabila jatuh harga dan tahan untuk masa depan.

Sudah tentu ada banyak peluang untuk membeli rendah sejak tahun lepas tindakan pasaran. Pada masa ini, Caterpillar telah berkisar dari harga $ 78.64 hingga $ 98.38. Walaupun tidak ada cara untuk memantau pasaran, cara yang menguntungkan untuk membeli saham yang turun naik adalah dengan menetapkan harga sasaran untuk dividen. Pada masa ini, hasil dividen untuk Caterpillar adalah 2.80% apabila harga saham sekitar $ 86.50.

Mencari Sasaran Harga Kanan

Pelabur boleh menetapkan harga beli untuk saham Caterpillar apabila hasil dividen adalah 3%.

Itu boleh dicapai oleh Caterpillar yang meningkatkan dividen atau harga saham jatuh begitu banyak sehingga hasilnya mencapai 3% lagi. Oleh kerana dividen purata untuk ahli Indeks Standard & Poor's 500 (NYSE: SPY) adalah sekitar 2%, membeli Caterpillar apabila menawarkan aliran pendapatan dividen 3% memberikan hasil yang sekurang-kurangnya 50% lebih tinggi.

Hasil dividen itu pasti mengalahkan apa yang ditawarkan untuk akaun cek atau sijil deposit!

Kenapa Caterpillar adalah Beli Jangka Panjang

Tidak kira apa hasil dividen apabila saham Caterpillar dibeli, pelabur boleh mengharapkan ia meningkat. Caterpillar adalah, 'dividenend achiever.,Äù Pembezaan itu diperoleh apabila syarikat telah meningkatkan dividennya untuk sekurang-kurangnya sepuluh tahun berturut-turut. Pada masa ini, kadar pertumbuhan dividen setahun untuk Caterpillar adalah 13.7%.

Dividen tidak boleh dipandang rendah dalam jumlah pulangan saham.

Menurut pelabur legenda John Bogle, pengasas keluarga dana bersama Vanguard, dividen telah menyediakan lebih dari 40% dari jumlah pulangan ekuiti selama 40 tahun terakhir. Dengan sejarah Caterpillar meningkatkan dividennya, para pemegang sahamnya dapat menantikan pertentangan besar dalam jumlah pulangan saham selama saham dimiliki. Juga penting untuk tujuan pelaburan, dividen dibayar walaupun harga saham jatuh 'begitu banyak kali ia adalah satu-satunya pulangan positif bagi para pemegang saham.

Caterpillar adalah Buy for More Than Dividends Alone

Namun, bukan sekadar dividen yang menarik bagi Caterpillar.

Pendapatan dijangka meningkat untuk Caterpillar. Nisbah harga kepada pendapatan kini kira-kira 13.50. Saham purata pada Indeks Standard & Poor's 500 mempunyai nisbah harga kepada pendapatan kira-kira 18, jadi Caterpillar lebih murah daripada pasaran. Selain itu, nisbah harga kepada pendapatan Caterpillar dijangka jatuh kepada kira-kira 11.80, menurut para pelabur profesional yang mengikuti saham tersebut.

Nisbah harga-untuk-jualan kucing besar hanya 0.92. Ini bermakna setiap dolar jualan berharga hampir 10% diskaun dalam saham. Dengan kadar pertumbuhan jualannya sebanyak 7.90% dalam tempoh lima tahun yang lalu, diskaun itu menjadi lebih menarik untuk pelabur jangka panjang.

Komuniti penganalisis Wall Street memandang Caterpillar seperti itu juga.

Kini berdagang sekitar $ 86.50 sesaham, harga sasaran penganalisis purata untuk Caterpillar dalam tahun depan tindakan pasaran ialah $ 92.51. Ditambah dengan hasil dividennya yang teguh, yang menyediakan pulangan dua angka yang berpotensi untuk mereka yang membeli Caterpillar pada paras harga semasa. Walau bagaimanapun, dalam tempoh lima tahun yang lalu, Caterpillar telah menjual lebih daripada $ 116 sesaham, jadi terdapat peningkatan yang besar. Titik harga yang digabungkan dengan kadar pertumbuhan bersejarah menjadikan Caterpillar membeli jangka panjang yang sangat memikat.

Apakah pemikiran anda mengenai Caterpillar sebagai saham dan pertumbuhan di China sebagai pemasar pasaran?

Nota Editor: Berminat untuk melakukan lebih banyak penyelidikan pasaran saham? Lihat blog pelaburan terbaik ini!