Honda Motor Corp. Saham: Ganjaran Tinggi, Saham Rendah Beta

Dalam artikel sebelumnya, saya terperinci bagaimana penyelidikan dari Russell Investments membuktikan bahawa stok risiko terendah, seperti yang diukur oleh penunjuk beta turun naik, mempunyai ganjaran tertinggi dari masa ke masa untuk pelabur jangka panjang. Itu bertentangan dengan sekolah pemikiran bahawa ganjaran tertinggi dalam pelaburan hanya datang daripada mengambil risiko tertinggi.

Bagi pelabur yang mencari saham seperti itu, Honda Motor Corp. (NYSE: HMC) telah membuktikan dirinya sebagai ganjaran tinggi, aset berisiko rendah.

Honda Motor Corporation

Bagi tahun lepas tindakan pasaran, Honda Motor Corp naik lebih daripada 26%.

Menambah pulangan keseluruhan Honda ialah hasil dividen sebanyak 4.93%. Dividen purata untuk ahli Indeks Standard & Poor 500 adalah sekitar 1.9%. Dengan nisbah pembayaran sebanyak hanya 39%, Honda Motor Corp mempunyai banyak wang tunai untuk meningkatkan dividennya atau memulakan program pembelian balik saham untuk memberi ganjaran kepada para pemegang sahamnya.

Pemegang Saham yang Setia

Para pemegang saham Honda Motor Corp telah terbukti sangat setia.

Yang ditunjukkan oleh beta hanya 0.81. Beta untuk pasaran saham secara keseluruhan ialah 1. Ini bermakna bahawa Honda Motor Corp hampir 20% kurang menentu daripada keseluruhan pasaran saham. Jika pemegang sahamnya sentiasa membeli dan menjual stok, beta untuk Honda akan lebih tinggi.

Bullish di Honda Motor Corp.

Terdapat banyak penunjuk kewangan yang menunjuk kepada masa depan yang lebih menaik untuk Honda Motor Corp. Nisbah harga kepada jualan hanya 0.69. Itu bermakna setiap dolar jualan menjual hampir satu pertiga diskaun harga saham.

Nisbah pertumbuhan harga kepada pendapatan hanya 0.77. Salah satu indikator yang paling penting untuk melabur legenda Peter Lynch, stok yang cukup berharga akan mempunyai nisbah pertumbuhan harga kepada pendapatan 1. Pertumbuhan masa depan Honda menjual pada hampir satu suku diskaun, pada harga saham. Keseluruhan tindakan melabur adalah membeli aliran pendapatan masa depan aset. Oleh itu, Honda adalah syarikat cip biru yang sangat rendah.

Menurut komuniti penganalisis, pendapatan akan meningkat dua digit untuk Honda.

Pertumbuhan pendapatan-per-saham sudah kukuh pada tahun ini pada 73.90%. Tahun depan, ia dijangka menjadi 42.07%. Sepanjang lima tahun akan datang, Honda dijangka mencatatkan pertumbuhan perolehan sebanyak 25.80%.

Walaupun ia telah menjadi tahun yang kuat untuk Honda, terdapat sedikit pertaruhan bahawa harga saham akan jatuh. Float pendek 5% dianggap mengganggu untuk sebuah syarikat. Terapung pendek untuk Honda hanya 0.04%. Selain itu, penarafan purata penganalisis bagi Honda Motor Corp adalah 1, yang tertinggi mungkin.

Sekarang berdagang sekitar $ 40.50 sesaham, harga sasaran penganalisis purata untuk Honda Motor Corp pada tahun hadapan adalah $ 45.50. Itu adalah kira-kira keuntungan 10%, hanya dalam harga saham. Digabungkan dengan dividen, Wall Street sedang mencari Honda untuk mendapatkan pulangan keseluruhan sekitar 15% untuk 52 minggu akan datang. Untuk stok beta yang rendah, itu adalah pulangan ganda yang bagus kerana terdapat sedikit risiko berdasarkan volatilinya.

Apakah pemikiran anda mengenai Honda Motor Corp? Adakah terdapat tempat untuk portfolio dividen anda?